非交易日买基金成交价怎么算 相关规则如下

基金可以在非交易日的时候买入,但是要等到交易日才可以成交,那么非交易日买基金成交价怎么算呢?

非交易日买基金成交价怎么算?

【1】普通基金如果在非交易日买入,则以未来最近一个交易日的收盘净值进行成交。例如在星期六买入,则以下周一15:00收盘时公布的净值进行成交。

【2】如果买的是QDII基金,也是以未来最近一个交易日的收盘净值进行成交,但是T+2r日确认份额。需要注意,QDII基金交易日会受到海外节假日影响,与国内的交易日不同,具体以基金说明书为准。

如果是卖出QDII基金,则一般需要十天左右资金才能到账。

一言以盖之,如果买的是国内的基金,则是T日买入,T+1日确认份额。如果是QDII基金,则T日买入提交后,T+2日确认份额,T+2日净值更新后可查看盈亏。